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10月的投资思路如下：
（1）我们预计“十一”之后，人民币升值预期会进一步加大。在人民币加速升值的背景下，我们再次重点推荐人民币升值主题。尤其是对于金融(银行、保险、证券)板块，经过了一段时间的调整，从技术角度看基本调整到位，建议10月密切关注金融板块。10月我们特别看好券商板块，其中的龙头中信证券、有整合预期的宏源证券以及对广发证券绝对控股的辽宁成大等值得重点关注。在前期的报告中，我们曾经指出：银行和保险将在前次的升息中获益，对于已经展开调整的银行股，建议关注深发展和招商银行。
（2） 对房地产行业来说，近期利空不断，我们认为这些调控措施虽然会抑制部分房地产投资需求，但不会是致命的，我们相信房地产价格未来将在调控中振荡前行。10月我们提醒投资人密切关注政府对房地产行业的调控动向。
（3）具有土地和矿产的资源类个股，在人民币升值的背景下值得重点挖掘。另外还可重点关注央企整合、地方国企整合以及行业自身的整合。
（4）除此以外，考虑到10月季报将公布，可关注一些3季度业绩高增长公司，尤其是中小企业板中的上市公司，如天马股份等

研究所10月股票组合
本期股票组合包括24只重点股票，主要涉及金融、化工、机械、钢铁、旅游、商业、煤炭等行业。
表2：股票投资组合配置表

股票代码股票名称个股占组合权重所属行业 （或主题）主要调整
600117 西宁特钢6.97%钢铁未变
000679 大连友谊6.88%商业未变
600409 三友化工6.87%化工未变
002122 天马股份6.59%机械未变
600030 中信证券5.72%金融新进
600050 中国联通5.49%电信通讯调减
600054 黄山旅游5.19%旅游未变
600725 云维股份5.14%化工新进
600036 招商银行4.18%金融未变
002033 丽江旅游3.99%旅游新进
600739 辽宁成大3.91%金融调减
000039 中集集团3.89%机械新进
601006 大秦铁路3.39%交通运输调减
600535 天士力3.38%医药未变
000983 西山煤电3.30%煤炭调减
000001 深发展3.17%金融新进
000755 山西三维3.10%化工调减
000562 宏源证券3.08%金融新进
600830 大红鹰2.79%商业调减
030002 五粮YGC12.74%食品饮料新进
600322 天房发展2.64%房地产未变
600642 申能股份2.63%能源未变
600635 大众公用2.57%综合调减
600895 张江高科2.39%房地产调增

100%
注：对于我们只进行了微调以及因市值变化影响权重自然调整的股票，我们均注以“未变”；所有调整均基于9月27日收盘价进行